在智能手机技术更新换代,AR、人工智能、物联网等新兴产业不断成熟以及芯片国产化趋势的引领下,半导体行业的景气度在逐渐升温,机会宝平台于11月28日-11月30日推出华东区半导体行业联合调研,组织机构投资者前往上海、杭州与士兰微、洁美科技、韦尔股份、润欣科技、中颖电子等半导体公司交流。
投资空间200亿美元
半导体春天已至?
11月20日,A股大逆转,上证综指收盘涨0.28%报3392.40点,一度跌逾1%;创业板指涨1.4%,一度跌逾2%;中小板指涨逾2%。以通信设备、半导体、电子元器件等为代表的题材爆发,领涨两市。
其中,半导体指数大涨3.22%。富瀚微、圣邦股份、国科微等6股涨停,长电科技、京运通、捷捷微电等7股涨幅皆逾5%。
众所周知,半导体产业处于整个电子信息产业链的顶端,其核心为集成电路(IC)。随着人工智能、大数据、物联网、AR/VR、可穿戴设备等新兴信息技术领域应用的发展,半导体行业重新步入了新一轮的景气周期。
在前不久IC Insight的一份市场分析报告中,将2017年IC市场增长率预测值提高到22%,比去年的增速提高了6个百分点。IC的单位出货量增长率预测也从“年中报告”中的11%上修至目前的14%。
据天风证券预测,2017下半年至2018年中国半导体设备投资空间为200亿美元,前中后道工序设备投资分别约为4亿、140亿和50亿美元。
联讯证券认为,中国半导体产业的投资机会主要集中于两个方面:
一是中国产业实力不断增强,依托全球最大的市场,以及上下游产业链的协同,进行国产替代所带来的机会。国产替代会从低端开始,逐步向中、高端进军。
另一方面的机会来自于新兴领域,中国与先进国家与地区相比,产品差距相对较小,借助中国半导体产业蓬勃发展之势,与领先企业开展竞争,获得先发优势,进而做大做强。
半导体板块业绩向好
7成公司三季度净利同比增长
半导体行业的良性发展使得相关A股上市公司的三季报和年报预告也有较好的表现。
32家A股半导体上市公司里,有23家上市公司2017前三季归属母公司股东的净利润同比有不同程度的增长,占比逾7成。其中,晶方科技、士兰微、上海贝岭等7股前三季归属母公司股东的净利润同比翻番。
从净资产收益率来看,超9成半导体上市公司2017前三季净资产收益率同比去年有不错增幅。其中,汇顶科技、兆易创新净资产收益率同比增长超20%,洁美科技、富瀚微、捷捷微电、中颖电子、圣邦股份、韦尔股份净资产收益率同比增长超10%。
同时,在已公布2017年业绩预告的12家半导体上市公司里,有8家年报预喜,占比66.67%。
以洁美科技为例,该公司预计2017年净利润约1.8亿-2.07亿,增长30%-50%。此前,机会宝调研该公司时,公司董事长方隽云表示:“中国政府正在大量扶植半导体企业,这是利好公司未来发展的保障。同时,公司非常关注创新,通过设备精度的不断提升以及模具高端化的发展,进一步稳定产品质量、提高效率,以适应以后元器件精度越来越高,越来越小型化的要求。”
3股11月涨幅逾3成
半导体市场的漂亮成绩反应了应用端需求的持续增长。得益于这些向好的数据和趋势,半导体近日在资本市场也有不错的表现。
11月以来,半导体板块已涨8.03%,在所有板块中涨幅居前。韦尔股份以42.68%的涨幅位居第一;富瀚微涨幅为35.26%,紧随其后;北方华创涨幅30.73%,排名第三;紫光国芯、富满电子、国科微、通富微电等股皆有不错的涨幅。
11月涨幅不错的士兰微从年初至今也已涨了81.79 %。该公司前三季度新产品业务的持续增长,士兰集成和成都士兰的产能利用率显著提升,芯片制造毛利率也相应改善。同时,未来五年,轨道交通和新能源车等下游需求将会产生规模约为300 亿元的IGBT 增量市场,这也将对公司高功率IGBT 产品业务形成有效的长期支撑。
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